关于2014年度威海市和市级财政决算情况的报告

关于2014年度威海市和市级

财政决算情况的报告

──2015年7月1日在威海市第十六届

人大常委会第二十一次会议上

威海市财政局局长李文基

　　各位主任、秘书长、各位委员：

　　受市人民政府委托，我向市人大常委会本次会议报告2014年度威海市和市级财政决算情况，请予审议。

　　一、一般公共预算执行情况

　　（一）全市一般公共预算执行情况。

　　2014年，全市一般公共预算收入2207924万元，完成预算的100.09%，增长13.1%。一般公共预算收入，加地方政府债券收入、各项税收返还和转移支付补助、上年结余收入等940887万元，收入共计3148811万元。全市一般公共预算支出2805973万元，完成预算的110.02%，增长9.98%。一般公共预算支出，加上解省级支出及结转下年支出等340869万元，支出共计3146842万元。收支相抵，累计净结余1969万元，当年净结余56万元。

　　2014年，全市一般公共预算结转下年支出51367万元，累计净结余1969万元，共计53336万元，较上年压减25.78%，占当年支出比重为1.9%。

　　2014年，全市预算稳定调节基金规模为21591万元，较上年新增1591万元，当年没有发生支出。

　　（二）市级一般公共预算执行情况。

　　2014年，市级一般公共预算收入30560万元，完成预算的67.66%，下降19.93%（主要是根据上级要求，清理规范非税收入，压减涉企收费）。其中：专项收入2260万元，下降64.99%；行政性收费收入18672万元，下降9.88%；罚没收入3361万元，增长16.5%；国有资源有偿使用收入4670万元，下降50.66%。

　　市级一般公共预算收入，加地方政府债券收入、各项税收返还和转移支付补助、各区市上解收入及上年结余收入等602090万元，收入共计632650万元。市级一般公共预算支出515564万元，完成预算的105.92%，增长10.35%。市级一般公共预算支出，加上解省级支出、补助各区市支出及结转下年支出等116688万元，支出共计632252万元。收支相抵，累计净结余398万元，当年净结余20万元。

　　市级一般公共预算支出中，一般公共服务支出48794万元，同口径比上年（下同）增长10.14%；国防支出5899万元，下降29.82%；公共安全支出49212万元，增长37.07%；教育支出55468万元，增长18.54%；科学技术支出21860万元，增长25.97%；文化体育与传媒支出20678万元，增长8.78%；社会保障和就业支出33479万元，增长7.61%；医疗卫生与计划生育支出27125万元，增长23.72%；节能环保支出40376万元，下降9.34%；城乡社区支出105521万元，增长13.67%；农林水支出23373万元，增长10.59%；交通运输支出52439万元，增长7.25%；资源勘探信息等支出6006万元，增长33.62%；商业服务业等支出3138万元，增长0.42%；金融支出9282万元，增长0.41%；援助其他地区支出1227万元，增长6.79%；国土海洋气象等支出5276万元，下降15.33%；住房保障支出5172万元，下降10.64%；粮油物资储备支出1239万元，增长96.04%。

　　2014年市级当年财力达到486580万元（含地方政府债券），较年初预算增加45980万元，主要用于：威海市国有资本运营有限公司资本金20000万元；提高津贴补贴标准和发放物业补贴新增支出6500万元；文登区、乳山市、南海新区三年突破市级扶持资金4000万元；东部滨海新城基础设施建设3000万元；南水北调续建配套工程4000万元；甲午战争博物馆提督署改造3000万元；省级示范镇、乡村连片治理、农村公共服务运行维护机制建设试点市级配套2300万元；救灾设备及物资购置支出3030万元。

　　2014年，市级共安排预备费8000万元，主要用于：教育、体育、科学、文化支出2148万元；支持经济发展支出828万元；帮扶、救助、拥军、慰问支出673万元；国家海产品质检中心等基本建设支出1994万元；设备、设施、执法着装购置支出1068万元；新设立机构支出、工作经费补助及重大活动支出1289万元。

　　2014年，市级预算稳定调节基金规模为20000万元，均为以前年度形成，当年没有发生支出。

　　二、政府性基金预算执行情况

　　（一）全市政府性基金预算执行情况。

　　2014年，全市政府性基金预算收入2468199万元，完成预算的161.39%，增长40.58%。基金预算收入，加上级转移支付补助及上年结余收入等174369万元，收入共计2642568万元。全市政府性基金预算支出2506483万元，完成预算的154.67%，增长39.67%。基金预算支出，加上解省级支出11930万元，支出共计2518413万元。收支相抵，年终结转124155万元。

　　（二）市级政府性基金预算执行情况。

　　2014年，市级政府性基金预算收入681472万元，完成预算的122.89%，增长11.2%。基金预算收入，加上级转移支付补助、下级上解及上年结余收入等114058万元，收入共计795530万元。市级政府性基金预算支出366103万元，完成预算的191.92%，增长275.83%。基金预算支出，加上解省级支出及补助下级支出324858万元，支出共计690961万元。收支相抵，年终结转104569万元。

　　三、国有资本经营预算执行情况

　　（一）全市国有资本经营预算执行情况。

　　2014年，全市国有资本经营预算收入46119万元，完成预算的149.96%，增长46.27%。国有资本经营预算收入，加上年结余收入623万元，收入共计46742万元。全市国有资本经营预算支出36420万元，完成预算的115.99%，增长17.83%。考虑调出资金850万元因素后（荣成市从国有资本经营预算中调出850万元，调入一般公共预算），收支相抵，年终结转9472万元。

　　（二）市级国有资本经营预算执行情况。

　　2014年，市级国有资本经营预算收入42957万元，完成预算的155.56%，增长51.2%。国有资本经营预算收入，加上年结余收入623万元，收入共计43580万元。市级国有资本经营预算支出34108万元，完成预算的120.79%，增长22.74%。收支相抵，年终结转9472万元。

　　四、社会保险基金预算执行情况

　　（一）全市社会保险基金预算执行情况。

　　2014年，全市社会保险基金预算收入1113182万元（包括企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、居民基本养老保险、居民基本医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、机关事业单位养老保险，下同），完成预算的104.59%，下降0.55%。全市社会保险基金预算支出1037213万元，完成预算的113.52%，增长20.9%。全市社会保险基金当年收支结余75969万元，年末滚存结余1829160万元。

　　（二）市级社会保险基金预算执行情况。

　　2014年，市级社会保险基金预算收入226812万元，完成预算的98.84%，增长8.24%。市级社会保险基金预算支出206276万元，完成预算的111.72%，增长20.64%。市级社会保险基金当年收支结余20536万元，年末滚存结余346824万元。

　　五、威海火炬高技术产业开发区、威海经济技术开发区和威海临港经济技术开发区财政收支执行情况

　　2014年，威海火炬高技术产业开发区一般公共预算收入210343万元，完成预算的95.78%，增长9.77%。区级一般公共预算收入，加地方政府债券收入、各项税收返还和转移支付补助、上年结余收入等54038万元，收入共计264381万元。区级一般公共预算支出138665万元，完成预算的114.34%，增长3.33%。区级一般公共预算支出，加上解支出及结转下年支出等125678万元，支出共计264343万元。收支相抵，累计净结余38万元。

　　2014年，威海经济技术开发区一般公共预算收入207827万元，完成预算的100.08%，增长14.69%。区级一般公共预算收入，加地方政府债券收入、各项税收返还和转移支付补助、上年结余收入等56083万元，收入共计263910万元。区级一般公共预算支出142112万元，完成预算的131.19%，增长13.81%。区级一般公共预算支出，加上解支出及结转下年支出等121726万元，支出共计263838万元。收支相抵，累计净结余72万元。

　　2014年，威海临港经济技术开发区一般公共预算收入50069万元，完成预算的109.96%，增长26.01%。区级一般公共预算收入，加地方政府债券收入、各项税收返还和转移支付补助、上年结余收入等27576万元，收入共计77645万元。区级一般公共预算支出67216万元，完成预算的119.17%，增长22.16%。区级一般公共预算支出，加上解支出及结转下年支出等10329万元，支出共计77545万元。收支相抵，累计净结余100万元。

　　需要说明的是,年初向市十六届人大四次会议报告2014年预算执行情况时间较早，省决算清理期尚未结束，因此，受上级结算补助收入增加和决算口径调整等因素影响，本次报告中有些数字有所变化。一是全市一般公共预算收入总额由3137678万元调整为3148811万元，转移性支出总额相应调整。二是市级一般公共预算收入总额由627007万元调整为632650万元，市级政府性基金收入总额由795239万元调整为795530万元，转移性支出总额相应调整。

　　各位主任、秘书长、各位委员，2014年，通过全市各级的不懈努力，各项预算任务得到了圆满完成，但是也应当清醒地认识到，财政运行中仍然存在一些矛盾和问题，主要是：受复杂外部环境及政策性因素的影响，财政收入持续稳定增长的难度依然较大；经济社会重点事业发展对财政资金的需求较大，财政收支矛盾仍然十分突出，财政扶持范围、方式还需进一步优化；政府全口径预算管理有待进一步完善，四本预算的统筹安排机制需进一步建立健全；财政管理还存在薄弱环节，部分资金使用绩效不高等。

　　这些问题的存在，既有我们自身工作的原因，也有宏观形势等客观因素的影响，我们将高度重视，通过转变职能、深化改革、创新机制、严格管理等措施逐步加以解决。同时，在今年的财政工作中，我们将认真贯彻落实人大决议，扎实工作、主动作为，确保圆满完成全年预算任务。

附件：2014年决算报告附表

2014年全市社保基金决算总表.xlsx

2014年市本级社保基金决算总表.xlsx