| 首页 |
|
关于2009年度威海市和市级
财政决算情况的报告
――2010年6月29日在威海市第十五届
人大常务委员会第20次会议上
威海市财政局局长 朱明华
各位主任、秘书长、各位委员：
我受市人民政府委托，向市人大常委会本次会议报告2009年度威海市和市级财政决算情况，请予审议。
一、2009年财政决算情况
2009年，在市委的正确领导下，全市上下全面贯彻落实科学发展观，努力应对复杂经济形势的挑战，迎难而上，团结协作，积极作为，实现了全市经济社会各项事业的稳定发展，全市和市级财政预算任务圆满完成，预算执行情况良好。
（一）全市财政收支情况
1.一般财政收支情况
2009年，全市一般预算收入1025211万元，占预算的101.4%，增长9.45%。一般预算收入，加税收返还、各项结算、上级专款和上年结转收入等413317万元，全市可用财力共计1438528万元。全市一般预算支出1369102万元，占预算的104.2%，增长12.02%，结转下年支出67862万元。收支相抵，累计净结余1564万元，当年净结余60万元。
2.基金预算收支情况
2009年，全市基金收入完成478690万元，占预算的515.5 %，增长161.4%（主要是按照上级要求将土地出让收入全部价款纳入基金预算管理），当年基金收入加上年结余收入、上级补助和体制结算等74714万元，全市可用基金财力共计553404万元。全市基金支出完成500173万元，占预算的369.5%，增长172.97%，结转下年支出53231万元（主要是大部分基金按规定以收定支，跨年度安排使用，结余较多）。
3.预算外资金收支情况
预算外资金收入64673万元，下降17.54%（主要是大范围取消、停征和减征行政事业性收费），预算外资金支出64673万元，下降17.54%。
4.境内财政总收入情况
2009年，全市一般预算收入1025211万元，基金预算收入478690万元，上缴中央和省级收入670523万元，三项合计，全市境内财政总收入2174424万元，增长20.38%。
（二）市级财政收支情况
2009年，市级一般预算收入35374万元，占预算的122.19%，增长6.02%。其中：营业税796万元，增长29.43%；个人所得税286万元,增长3.62%;契税16700万元，增长13.61%；其他税收451万元,增长185.44%;行政性收费和罚没收入14897万元，下降0.65%；专项收入2238万元，下降23.59%（主要是取消公路运输管理费和水路运输管理费）；国有资产有偿使用收入706万元，下降5.87%（主要是利率下调，利息减少）；国有资本经营收入-700万元(其中国有资本经营收益1000万元，弥补企业政策性亏损1700万元)，增长44.49%。
市级一般预算收入35374万元，加成品油税费改革转移支付16681万元，政府债券收入19000万元，税收返还、各项结算、上级专款和上年结转收入等245864万元，市级一般预算财力共计316919万元。市级一般预算支出275150万元，占预算的101.65%，增长19.64%，结转下年支出41471万元。收支相抵，累计净结余298万元，当年净结余10万元。
2009年，市级基金收入167323万元，占预算的468.77%，增长69.48%（主要是按照上级要求将土地出让收入全部价款纳入基金预算管理）；基金支出166739万元，占预算的228.25%，增长105%。市级预算外资金收入40231万元，占预算的100.5%，下降11.61%（主要是大范围取消、停征和减征行政事业性收费）；预算外资金支出40231万元，占预算的100.5%，下降11.61%。
市级一般预算财力316919万元，剔除用上级专款和上年结转资金安排的支出64567万元、成品油税费改革和地方政府债券资金安排的支出35681万元，加政府可支配使用的基金收入17641万元、预算外资金收入5000万元，用当年可支配财力安排支出239312万元，其中：一般公共服务支出30673万元，增长2.67%；国防和公共安全支出22532万元，增长3.5%；教育支出29837万元，增长9.49%；科学技术支出4752万元，增长7.03%；文化体育与传媒支出3256万元，增长6.06%；社会保障和就业支出20947万元，增长15.07%；医疗卫生支出13683万元，增长9.79%；环境保护支出4400万元，增长14.14%；城乡社区事务支出65433万元，增长0.06%；农林水事务支出12428万元，增长7.3%；交通运输支出1834万元，增长0.6%；采掘电力信息等事务支出16778万元，增长0.44%；商业服务业等事务支出2267万元，增长2.3%；金融监管等事务支出267万元，增长0.75%；国土资源气象等事务支出2100万元，增长10.53%；住房保障支出700万元，与上年持平；粮油物资储备管理事务支出1123万元，增长2.09%；其他支出6302万元，增长0.17%。
上述支出中，农业、教育、科技支出均达到法定增长要求。
需要说明的是，年初向市十五届人大四次会议报告时，决算清理期尚未结束，因此，本次报告中有些数字有所变化。主要是受上级补助增加影响，全市结转下年支出增加了11220万元，由56642万元调整为67862万元；市级结转下年支出增加了7624万元，由33847万元调整为41471万元。
二、2009年财政运行情况
2009年，在复杂宏观经济形势的影响下，我市财政工作面临经济增长放缓和结构性减税政策的双重制约，财政收支矛盾突出，财政资金压力空前。为保障经济发展、社会稳定和民生进步，各级通过加强财源建设、强化收入征管、优化支出结构、推进科学理财、完善绩效管理等一系列措施，较好地完成了全年财政预算任务。这是各级党委坚强领导、人大依法监督、各行各业共同努力的结果，也是全市上下干事创业、科学发展成果的重要体现。由于具体工作情况年初已向市十五届人大四次会议作了报告，这里只作简要汇报。
（一）凝神聚力保企业、保发展。在复杂多变的经济形势下，充分发挥财政政策、资金的助推和稳定作用，全力促进经济平稳较快增长。一是加大资金投入，扶持企业发展。2009年，各级财政支持企业发展的资金达到11.5亿元，力度是近年来最大的。其中，投入3000万元，继续扶持三角、威高等重点骨干企业做大做强；投入3.9亿元，支持企业重大技术创新、新产品研发、重大产学研项目、重点产品结构调整等；投入1.6亿元，支持节能降耗、清洁生产和发展循环经济。二是完善激励机制，引导企业发展。建立企业纳税排行季报制度，激励企业多做贡献；安排820万元，对评选出的32个纳税明星企业和19个纳税新星企业予以表彰奖励；安排280万元，对金融机构支持地方发展和新设立的金融机构给予奖励补助；对53个荣获名牌产品和驰名商标的企业拨付奖励资金600万元，引导企业加快品牌建设，提升发展水平。三是破除资金瓶颈，帮助企业发展。在全省首创设立财政临时还贷扶持资金，为183户企业办理还款再贷30.7亿元，避免企业因资金链断裂而停产、破产；市级设立300万元中小企业融资担保专项资金，通过支持担保机构的方式，帮助653户企业融资26.2亿元。四是优化发展环境，保障企业发展。落实增值税转型改革，减轻企业负担10亿元；实行减费让利，落实中央、省、市取消和减免缓、暂停征收的262项收费，减轻企业和社会负担1.2亿元；为企业减免失业保险金6937万元，支付困难企业岗位补贴1032万元。
（二）全力以赴落实积极的财政政策。切实抓好扩大内需工作，灵活把握发展机遇，拉动投资、消费、出口的稳定增长，并进一步提升我市城市发展水平。一是加大公共投资力度。全市共投入政府重点项目建设资金40.7亿元，争取四批扩大内需项目资金3.97亿元，争取地方政府债券资金2.4亿元，落实地方配套资金3.4亿元，有力推动了我市公益设施和民生工程上档升级。二是打造全新的投融资平台。成立了政府投融资管理中心，实现了政府融资“借、用、管、还”一体化，建立了“投入──收益──再投入──再收益”的良性循环机制，立足当前，着眼长远，直接融资20.98亿元，部分用于环翠楼公园改造、米威调水三期、机场建设、金线顶区域整体改造、统一路南延等政府重点项目，部分用于政府可变现资产储备，实现保值增值，防范财政风险。三是积极拉动消费需求和对外贸易。组织开展家电下乡与汽车摩托车下乡工作，全市共销售家电下乡产品18.6万台（部）、汽车摩托车下乡产品20430辆，发放补贴资金7373万元，补贴兑付率稳居全省前列；市级筹集资金900万元，会同相关部门出台了鼓励优势产品出口、加强出口品牌建设等鼓励对外贸易发展的七项措施，保证对外贸易稳定发展。
（三）千方百计保民生、保稳定。财政支持民生的政策密集出台，用于民生方面的支出较上年增长30.1%。一是大力支持“三农”发展。投入财政资金9191万元，在全省率先开展农村环境综合整治工程并率先启动农村居住工程；投入3.54亿元，支持病险水库除险加固、道路维修、饮水安全和农村沼气建设；投入2694万元，支持农业龙头企业、农民专业合作组织发展，投入1.1亿元，支持农业综合开发和小型农田水利建设；投入1353万元，扩大农业政策性保险试点品种和范围；加大惠农补贴力度，发放粮食直补、农资综合直补、渔用燃油、农机具购置等补贴3.9亿元。二是全力保障就业和社会稳定。出台了多项财政补助和奖励政策，积极支持我市创建国家级创业型城市；投入708万元，通过农村劳动力转移就业培训、再就业和创业培训、“金蓝领”培训工程，帮助30268人提高职业技能；将个人小额担保贷款额度提高至5万元并放宽贷款条件；设立1000万元高校毕业生就业工作专项资金；发放灵活就业补贴、社会保险补贴和岗位补贴共1754万元。三是进一步完善社会保障体系。提高了城乡居民最低生活保障、五保集中供养、农村老党员、新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险等十几项财政补助标准；在三区范围内启动了新型农村社会养老保险试点，惠及5.9万名参保农民；将在校大学生纳入城镇居民医疗保险范围，使6100多名大学生的基本医疗得到保障；出台了《威海市廉租住房保障资金管理实施办法》，困难群体住房保障体系进一步完善。四是加快推进教育、医疗等社会事业发展。大幅提高农村义务教育公用经费补助标准，农村小学和初中生均公用经费补助定额较上年分别增加55元和105元；实施新的城乡生活困难家庭教育救助政策，首次将城乡低保边缘家庭纳入救助范围；投入652万元，用于126所村卫生室和11所重点卫生院的改造，着力推进农村卫生服务体系建设；投入4082万元，用于第十一届全运会威海赛区的组织筹备和场馆建设改造；拨付资金1.49亿元，有力保障了援助四川地震灾区恢复重建工作的开展。
（四）多措并举提高财政工作水平。以科学发展理念为指导，在做好生财文章的同时，大力推行科学聚财、理财、用财，深化财政改革，规范财政管理，不断提升财政工作的效益和效率。一是以科学聚财保证发展成果。完善社会综合治税机制，建立起了市直32个部门共同参与的税源信息采集网络平台；会同税务部门拟定了《关于加强部门联动，开展商业用房税收普查工作的意见》，积极挖掘潜在税源；完善非税收入成本考核机制，出台了《威海市海域使用金征收管理办法》；加强契税征收的信息化管理，市级契税收入超收4500万元。二是以科学理财提升发展成效。通过推行科学理财，实现争取上级资金43.5亿元和市级增收3.3亿元、节支3.4亿元的历史性纪录，有力促进了经济和社会事业发展。其中，争取上级专款23.55亿元；争取转移支付资金17.57亿元；争取超拨调度款11亿元。通过财政投资评审，市级核减投资2.5亿元；利用政策环境，合理调整债务结构，仅市级就减少利息支出5000万元。三是以科学用财增强资金使用效益。根据我市实际，采取货币化补贴的方式，有效满足低收入家庭的住房保障需求；出台办法，加强市属学校定向资金使用管理，化解学校债务风险，优化教育发展环境；开展了“绩效管理年”活动，在全省率先推行绩效管理，提高了财政资金使用效益。四是以科学管理提高工作效能。加快国库集中支付改革步伐，优化集中支付流程，在市级全面推行公务卡改革；组织开展了“小金库”专项治理工作，进一步规范行政事业单位财务管理；建立工作联动机制，推进“一纵一横一中心”数据系统建设，财政工作的规范化、精细化、协调性不断增强。
各位主任、秘书长、各位委员，经过全市各级的共同努力，我市的财政工作经受住了困难和挑战，各项预算任务圆满完成。我们也清醒地看到，全市财政运行还面临一些矛盾和问题，突出表现为：与先进市地相比，我市的财政收入结构仍需进一步改善，收入质量有待进一步提高；财力水平的增长同满足人民群众日益提高的公共服务需求之间还有一定的差距；落实积极财政政策、提高民生保障标准、加快公益性基础设施建设、加大政府融资力度等，对资金保障提出了更高的要求，财政收支矛盾较为突出。
这些问题，既有自身的原因，也有客观因素的影响，我们都将高度重视、认真对待，通过完善政策、深化改革、加强管理等措施，努力加以解决。同时，在今年的财政工作中，我们将以“保增长、转方式、调结构、促民生”为重心，认真贯彻落实人大决议，不断提高财政工作水平，开拓进取、创新发展，确保圆满完成全年预算任务。